大量保有報告書速報およびバリュー株発掘速報-ValueStock（バリューストック）-

ゴールドマンの集計では、これまで米金融機関が決算で処理した損失は1200億ドルで、潜在損失の4分の1程度にすぎないとのことである。

恐らくは日本の金融機関もまだ十分に処理をしていないので、来期の下方修正要因に十分になりえます。

みずほグループについては今期は恐らくは3000億円の処理をするので、

3,000億円の損失が潜在損失の4分の1程度にすぎないと推測するならば、

処理しなければならない残りの金額は9,000億円ということになるが、そんな恐ろしいことは無いので、せいぜい2倍という感じで考えれば、のこり6,000億円の処理ということになる。

基本的な収益力は今期の予想当期利益分7500億円と考慮すると、来期は1,500億円

PERが現状の7倍で考えると時価総額は1.05兆円

現在の4.3兆円と比べて、76％価値が減ります。

株価は91440円程度という恐ろしいことに！！！

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投稿者: maezono 日時: 01:27 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年10月期連結予想ＰＥＲは７倍（１株利益１６９円）と割安で、２％超配当利回りの３０円配当、前期１株純資産２０５８円（ＰＢＲ０．６倍）。

　今期連結業績見通しは売上高１３６６億円（前期比２．８％増）、経常利益７６億４０００万円（同１８．６％増）、純利益は６４億４０００万円（同５６．５％増）と積極的である。

第１四半期については（昨年１１月〜今年１月）

連結売上高は前年同期比８．１％増の３４５億９２００万円、

経常利益は同４２．１％増の２１億５００万円、

純利益は同３．７倍の２８億８６００万円となった。

日本の自動車生産の堅調や、中国、インドなどアジア諸国での販売拡大により売上が拡大。円高による影響は受けたものの大幅経常増益となった。

しかし、今後のリスク要因は

1. 為替

2. サブプライムにより自動車販売数の減少

しかし、簡単に考えれば

PBR1倍で3,430円、PERが10倍で

前期ベースで１株利益は107円であるが今期予想は169円（1.57倍増加）

簡単に言えば株価も1.57倍になるとすると、現在の株価は1200円台なので、

1800円台までになるものと思われます。

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投稿者: maezono 日時: 01:35 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)

イチゴ・アセット・マネジメントがクリードについて
10.07％ → 11.88％
と買いましています。

不動産が調子悪くなるというのに何をねらっているのでしょうか？

クリード社

債権・不動産の価値評価で創業。現在の主力は不動産ファンド運営。
2006年度決算、2007年度ともに当期利益は横ばいであったが
2006年と比べて現在の時価総額は１/６と大幅に下落している。

イチゴちゃんは
ＰＥＲは4倍、ＰＢＲは0.7倍程度かつ、
何らかの要因で割安であると考えており、

イチゴちゃんが取得した株の
平均取得価格は約13万

イチゴちゃん的期待する株価のレンジは
1年後には17万〜20万になっているものと思われます。

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投稿者: maezono 日時: 14:06 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)